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Operador de Mercado Financeiro

Porque fazer este curso
O curso complementa a formação acadêmica aperfeiçoando e atualizando os conhecimentos sobre o mercado financeiro e seus produtos. Indicado para quem procura desenvolver sua carreira nessa área ou para aqueles que desejam atualização de conceitos e ferramentas do mercado.

O Laboratório de Finanças reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso sem aviso prévio em função de limite de vagas e número mínimo de alunos por turma.

Rua Navarro de Andrade, 152 - Pinheiros.
cursoslabfin@fia.com.br / 3894-5004

Objetivos
O curso Operador de Mercado Financeiro é mais uma iniciativa do Laboratório de Finanças da FIA. Surgiu da necessidade de preencher lacunas detectadas pelo mercado na formação profissional dos jovens que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro. A Turma 1 do curso de Operador de Mercado Financeiro foi formada em 1998. Desde então, o Laboratório de Finanças vem melhorando, aperfeiçoando e atualizando o curso.

O Aluno
O perfil dos alunos é caracterizado por jovens provenientes das melhores universidades do Brasil que desejam atuar no mercado financeiro. Para fazer o curso é exigido que o aluno esteja cursando, no mínimo, o 3º ano da graduação de áreas afins, tais como Economia, Administração etc.

Corpo Docente
O corpo docente, especialmente qualificado para cada disciplina, é formado por professores Mestres, Doutores e Especialistas que reúnem boa formação e atuação acadêmica com a experiência de mercado financeiro, o que torna as aulas precisas na teoria e ricas em exemplos práticos. Contabilidade, Engenharia, Matemática etc.

MODULO I	MODULO II
MÉTODOS QUANTITATIVOS EM FINANÇAS - Estatística descritiva (medidas – resumo) - Introdução à probabilidade - Variáveis aleatórias discretas e contínuas - Regressão linear simples CENÁRIOS MACROECONÔMICOS - Atividade Econômica - Inflação - Políticas Monetária, Cambial e Fiscal - Setor Externo – Balanço de Pagamentos - Setor Público – Dívida - Principais variáveis econômicas e suas relações - Avaliação de cenário econômico e de tendência MERCADO DE CAPITAIS E BOLSAS - Definições (bolsas de valores, corretoras e títulos negociados) - Funcionamento das bolsas de valores - Curva do Mercado de Capitais - Tipos de ordens - Mercado primário e secundário de ações e outros títulos CÁLCULO FINANCEIRO DAS TESOURARIAS - Juros simples e compostos - Taxas proporcionais e equivalentes - Estrutura Temporal de Taxas de Juros em reais e dólar - Operações de hedge - Análise Financeira de Projetos – Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada - Precificação de títulos públicos e privados	ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITO - Conceito de Crédito - Avaliação do Risco de Crédito - O crédito para as empresas - Análise de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa - Análise vertical e horizontal - Análise por índices (rentabilidade, liquidez, endividamento, atividade) - Projeção de resultados Credit Score - Rating de Crédito e a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil MERCADO DE CÂMBIO - Conceitos de Câmbio e Mercado de Câmbio - O Mercado de Câmbio no Mundo - Estrutura do Mercado de Câmbio Brasileiro - Funcionamento e operações do mercado de câmbio - Elementos Essenciais – produto, preço, agentes e regras - Atuação do Banco Central – leilões, dealers - Formas de negociação - Operações de câmbio aplicadas ao comércio exterior - Contrato de Câmbio - Arbitragem - Comércio Exterior – ACC / ACE / FINIMP - Eurobonds - Recursos em Moeda Estrangeira TEORIA DE CARTEIRAS - Definições de risco - Modelo de Markowitz (Fronteira Eficiente) - CAPM (Capital Asset Pricing Model)
MODULO III
ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA - Análise Técnica - Gráfico de Barras - Análise Gráfica (candlestick, principais figuras, IFR, MACD) - Tendências, suporte e resistências - Projeções de preços - Rastreadores e osciladores - Pontos de compra e venda - Análise Fundamentalista - Conceitos – valor intrínseco e fundamentos das empresas - Cenários de Atuação das Empresas - Fluxo de Caixa e Valor - Governança Corporativa - Projeção de DRE e das despesas financeiras - Índices de mercado mais utilizados - Planilhamento de Resultados DERIVATIVOS: FUTUROS, TERMOS E SWAPS - Conceitos: Derivativos, - Participantes dos mercados - Mercados na BM&F - Mercado a Termo - Bovespa - Mercado Futuro - SWAP - Especificações do contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia - Forward Rate Agreement de cupom cambial (FRA de cupom) - Estratégias com Futuros - Hedge de operações DERIVATIVOS: OPÇÕES - O conceito de Opção - As opções em bolsas de valores - As opções de compra (call) - As operações de financiamento e reversão das opções de compra - As opções de venda (put) - Principais estratégias com opções - Volatilidade - Modelo de Black-Scholes

MODULO I

MODULO II

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM FINANÇAS
- Estatística descritiva (medidas – resumo)
- Introdução à probabilidade
- Variáveis aleatórias discretas e contínuas
- Regressão linear simples

CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
- Atividade Econômica
- Inflação
- Políticas Monetária, Cambial e Fiscal
- Setor Externo – Balanço de Pagamentos
- Setor Público – Dívida
- Principais variáveis econômicas e suas relações
- Avaliação de cenário econômico e de tendência

MERCADO DE CAPITAIS E BOLSAS
- Definições (bolsas de valores, corretoras e títulos negociados)
- Funcionamento das bolsas de valores
- Curva do Mercado de Capitais
- Tipos de ordens
- Mercado primário e secundário de ações e outros títulos

CÁLCULO FINANCEIRO DAS TESOURARIAS
- Juros simples e compostos
- Taxas proporcionais e equivalentes
- Estrutura Temporal de Taxas de Juros em reais e dólar
- Operações de hedge
- Análise Financeira de Projetos – Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada
- Precificação de títulos públicos e privados

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITO
- Conceito de Crédito
- Avaliação do Risco de Crédito
- O crédito para as empresas
- Análise de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
- Análise vertical e horizontal
- Análise por índices (rentabilidade, liquidez, endividamento, atividade)
- Projeção de resultados Credit Score
- Rating de Crédito e a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil

MERCADO DE CÂMBIO
- Conceitos de Câmbio e Mercado de Câmbio
- O Mercado de Câmbio no Mundo
- Estrutura do Mercado de Câmbio Brasileiro
- Funcionamento e operações do mercado de câmbio
- Elementos Essenciais – produto, preço, agentes e regras
- Atuação do Banco Central – leilões, dealers
- Formas de negociação
- Operações de câmbio aplicadas ao comércio exterior
- Contrato de Câmbio
- Arbitragem
- Comércio Exterior – ACC / ACE / FINIMP
- Eurobonds
- Recursos em Moeda Estrangeira

TEORIA DE CARTEIRAS
- Definições de risco
- Modelo de Markowitz (Fronteira Eficiente)
- CAPM (Capital Asset Pricing Model)

MODULO III

ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA
- Análise Técnica
- Gráfico de Barras
- Análise Gráfica (candlestick, principais figuras, IFR, MACD)
- Tendências, suporte e resistências
- Projeções de preços
- Rastreadores e osciladores
- Pontos de compra e venda
- Análise Fundamentalista
- Conceitos – valor intrínseco e fundamentos das empresas
- Cenários de Atuação das Empresas
- Fluxo de Caixa e Valor
- Governança Corporativa
- Projeção de DRE e das despesas financeiras
- Índices de mercado mais utilizados
- Planilhamento de Resultados

DERIVATIVOS: FUTUROS, TERMOS E SWAPS
- Conceitos: Derivativos,
- Participantes dos mercados
- Mercados na BM&F
- Mercado a Termo - Bovespa
- Mercado Futuro
- SWAP
- Especificações do contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia
- Forward Rate Agreement de cupom cambial (FRA de cupom)
- Estratégias com Futuros
- Hedge de operações

DERIVATIVOS: OPÇÕES
- O conceito de Opção
- As opções em bolsas de valores
- As opções de compra (call)
- As operações de financiamento e reversão das opções de compra
- As opções de venda (put)
- Principais estratégias com opções
- Volatilidade
- Modelo de Black-Scholes

Outras Informações

Aulas:
Aos sábados, sendo um sábado das 08h30 às 14h30 e outro das 08h30 às 17h30.

Início: Maio de 2011

Coordenador
Prof. Dr. José Roberto Securato

Contato
Rua Navarro de Andrade, 152 - Pinheiros (Travessa da Av. Pedroso de Moraes)
São Paulo - SP - Brasil - CEP 05418-020 - ver mapa
Telefone (55 11) 3894-5004
e-mail: labfin@fia.com.br

MBA ▪ MBA Finanças ▪ MBA Informações Econômico-Financeiras e Mercado de Capitais para Jornalistas

Pós-graduação ▪ Administração Estratégica ▪ Docência de Ensino Superior da Administração ▪ Engenharia Financeira ▪ Gestão de Negócios e Valorização da empresa ▪ Gestão de Risco dos Negócios ▪ Inteligência de Mercado ▪ Operador de Mercado Financeiro ▪ Moderna Controladoria das Empresas

Desenvolvimento Profissional ▪ Avançado de Operador de Mercado Financeiro ▪ Formação de Gerentes Financeiros ▪ Formação de Profissionais para Reestruturação de Empresas ▪ Operador de Mercado Financeiro ▪ Valuation: Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações

In Company

Fundação Instituto de Administração - FIA Programa de Administração de Varejo - PROVAR Privacidade Localização

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